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藍(lán)光發(fā)展贖回10億中票兌付8億小公募債彰顯財(cái)務(wù)穩(wěn)健現(xiàn)金流充裕有保障

時(shí)間：2021-03-19 15:08:29

藍(lán)光發(fā)展近日行權(quán)贖回一筆發(fā)行規(guī)模為10億元的永續(xù)中票。這筆中票簡(jiǎn)稱為“18藍(lán)光MTN001”，票面利率7.8%，為3+N年永續(xù)中票，藍(lán)光發(fā)展行權(quán)贖回全部10億元，行權(quán)日2021年3月15日，已經(jīng)如期完成全部本息兌付。

據(jù)悉，3月19日藍(lán)光發(fā)展還兌付了8.06億元的小公募公司債。這筆2+1年的小公募公司債，簡(jiǎn)稱為“19藍(lán)光01”，發(fā)行規(guī)模11億元，票面利率7.5%，投資人申報(bào)回售8.06億，行權(quán)日2021年3月19日，藍(lán)光發(fā)展提前于3月17日將本息劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

藍(lán)光發(fā)展贖回10億中票和兌付8.06億小公募公司債，彰顯財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕有保障。

日前，藍(lán)光發(fā)展發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入約456億元，同比增長(zhǎng)16.32%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約35億元，同比增長(zhǎng)1.46%。

針對(duì)“三道紅線”管理政策，藍(lán)光發(fā)展將優(yōu)化降檔放到重要議事日程，確保公司資金運(yùn)作的安全、穩(wěn)健和高效。透過(guò)精益化管理，藍(lán)光財(cái)務(wù)指標(biāo)相對(duì)于2020年中期明顯優(yōu)化。

截止2020年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為82.23%;凈負(fù)債率為92.93%;扣除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為73.65%;現(xiàn)金短債比為1.13倍。對(duì)照“三道紅線”要求，藍(lán)光發(fā)展凈負(fù)債率和現(xiàn)金短債比均達(dá)標(biāo)，剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率略高于70%。

3月2日，藍(lán)光發(fā)展公告稱，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式在2月份回購(gòu)股份736.60萬(wàn)股，支付資金2998.65萬(wàn)元。從2020年6月至2021年2月，公司已累計(jì)支付1.35億元回購(gòu)股份2847.73萬(wàn)股，占總股本的0.94%。藍(lán)光發(fā)展持續(xù)的回購(gòu)動(dòng)作，向市場(chǎng)傳遞了對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心。

同時(shí)，藍(lán)光發(fā)展全額兌付了3月4日到期的7285萬(wàn)美元境外債。前期公司已回購(gòu)1.2715億美元。另外，從今年2月初以來(lái)，該公司已從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)了多次逾3000萬(wàn)美元美元債，并將視市場(chǎng)情況繼續(xù)回購(gòu)。

3月10日，藍(lán)光發(fā)展成功發(fā)行了2021年度第一期中期票據(jù)(簡(jiǎn)稱代碼：21藍(lán)光MTN001)，規(guī)模10億元人民幣，期限2年，評(píng)級(jí)AAA，票面利率7.20%。

多種信息顯示，藍(lán)光發(fā)展財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量不斷優(yōu)化，資金實(shí)力不斷增強(qiáng)，現(xiàn)金流充裕有保障，未來(lái)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)值得期待。

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